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2.3亿闲置募集资金无法按期归还 腾邦国际称因募资专户被司法冻结

发布时间:2019-12-25 15:37    来源媒体:每经网

每经记者 欧阳凯    每经编辑 陈俊杰    

腾邦国际(300178)(300178,SZ)的债务危机正在持续发酵。12月25日,腾邦国际公告称,由于金融去杠杆等外部金融市场环境变化,银行收缩贷款信用,致使公司资金周转紧张,存在部分债务逾期,导致公司多个银行账户(包括4个募集资金账户)被司法冻结,募集资金存在归还后被冻结或划转的风险。公司暂时无法将用于暂时补充流动资金的不超过2.3亿元人民币募集资金归还至公司募集资金银行专户。

“账户被冻结了,如果还进去就会有风险,我们正在和债权人进行沟通,希望他们能撤诉,如果能撤诉,账户就会解冻。”腾邦国际相关人士在接受《每日经济新闻》记者采访时进一步回应并解释道。

定增募资屡次变更

《每日经济新闻》记者了解到,2015年,腾邦国际发布定增预案,拟向实际控制人钟百胜在内的5名特定对象非公开发行合计不超过7000万股,募集资金总额不超过15.98亿元。此后,腾邦国际对定增方案两度调整,募资总额从15.98亿削减到12亿元,后又再下调至7.98亿元,最终只用于O2O国际全渠道运营平台及差旅管理云平台(第一期)项目,取消了补充流动资金。

到了2017年12月,腾邦国际再一次“改变主意”,称为满足公司日常经营资金需求,提高募集资金的使用效益,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为人民币 2.3 亿元,补充流动资金使用期限不超过 12个月,到期将归还至募集资金专户。

在上述资金归还次日,即2018年12月25日,腾邦国际再度宣布,要继续使用部分闲置资金不超过2.3亿元,用于补充公司流动资金,使用期限为其董事会审议通过之日起不超过12个月。

今年8月,腾邦国际公告称,获悉公司及子公司名下部分银行账户被冻结,原因系借款合同纠纷,涉及公司及子公司基本账户、一般户及募集户等在内的45个账户,当时腾邦国际方面称,目前公司及子公司正与银行积极磋商寻求解决方案,另一方面公司部署加快回笼应收账款,精简不良业务,确保诉讼事项对公司经营的影响减少到最低。

时隔四个月,腾邦国际前次非公开发行股票开设的4个募集资金专户仍全部被法院冻结,尚未解封,可见公司仍未寻求到合适的解决方案。根据公告,这4个募资账户余额合计为56.37万元。

腾邦国际方面称,公司正在积极与债权人协调,争取早日解除募集资金账户的冻结,待资金压力有所缓解时尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。同时,公司董事会、管理层正在积极与公司保荐机构探讨其它可行的归还方式,尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

债务危机何解?

腾邦国际的危机或要追朔于控股股东腾邦集团的债券违约。今年6月10日,腾邦集团公告称,因短期资金周转困难,“17腾邦01”债券未能按时足额支付1.125亿元利息,构成实质性违约。

由债券违约引发的一系列连锁反应,逐渐蔓延至上市公司。8月8日,国际航空运输协会对腾邦国际下发“封杀令”,因腾邦国际及部分子公司BSP票款欠款总金额高达2.17亿元,国际航协通知各GDS暂停其BSP现金销售权限。这就意味着,腾邦国际无法继续从国际航协拿到机票资源并分销,对于以机票代理业务起家的腾邦国际而言,这无疑是影响甚大。

《每日经济新闻》记者注意到,自年初以来,因股票质押到期,腾邦集团三度被动减持:2月至4月,腾邦集团累计被动减持腾邦国际1189.5万股股票,占腾邦国际总股本的1.93%; 5月至8月,腾邦集团累计被动减持807.96万股股票,占腾邦国际总股本的1.31%;8月26日至12月4日,腾邦集团累计被动减持的股票数量为626.09万股,占腾邦国际总股本的1.02%。

在这样的背景下,腾邦国际也在“卖子求生”。11月8日,腾邦国际披露,拟向控股股东腾邦集团出售全资子公司融易行100%股权,双方最终协商确定交易价格为9.1亿元。不过,一独立董事因控股股东已出现大量债务违约,对整个交易的担保能力及付款能力存疑,而对该转让事项投了弃权票,加上融易行尚欠上市公司22亿,这宗交易备受外界质疑。

“这宗交易已经在月初的股东大会通过了,之前我们已经公告了腾邦集团将通过盘活土地等资产的方式按协议约定时间支付购买融易行的9亿价款,具体详情可看公告,一切以公告为准。”腾邦国际相关人士这样表示。

根据腾邦国际此前回复深交所关注函,后续融易行将逐渐降低放贷规模,用收回贷款偿还腾邦国际欠款。同时强调称,此次转让对融易行未偿还借款约定了偿还时间及其违约责任,并约定由腾邦集团欠款本息以及违约金承担连带清偿责任。除此之外,腾邦集团还出具了承诺函,此次交易融易行在过渡期间的收益归上市公司所有,亏损由腾邦集团承担。

值得一提的是,出售融易行所获得的9.1亿作价款以及融易行尚欠腾邦国际的22亿,并非一次性到账,而是分期支付及偿还,这是否能有效缓解当前公司的债务压力,解除相关银行账户被冻结的情况,均存疑问。《每日经济新闻》记者也将持续关注。

封面图片来源:摄图网

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